结算员岗位工作流程(共34页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上结算员岗位工作流程主要工作职责： 1、编制货款支付计划表；2、供应商货款的结算；3、银行日记账对账；4、质量保证金的退还。一、 编制货款支付计划表供应商货款结算实行计划审批制度，每月6日前，根据供应商货款支付计划分结算地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表：供应商货款支付计划表填报单位：店金额单位：万元项 目月份总计划月份总部计划月份本地（中心店）计划备 注一、资金期初金额二、预计本月现金收入三、货款结算计划1、本月计划预付货款金额（只限经销）2、上月货款未付金额3、本月计划付上月货款金额其中：经销货款金额代销（含扣率代销）货款金额