网上结算系统操作流程图(共5页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上网上结算系统操作流程图一、软件的运行环境二、软件的安装三、软件的一般操作流程1.统一资金结算中心进行管理的集团企业典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。分子公司资金管理员利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。2.异地资金处理典型业务流程如下：出差人员在异地录入资金单据，在总部对各分部录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。出差人员可利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查询。3.网上结算具体业务的处理流程：内部成员单位活期存款业务1. 内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算中心账户中，在网上结算中填制内部收款单，并在网上结算中对该收款单进行复核。2. 网上结算中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对该收款单进行审核确认，增加账户余额。3. 结算中心依据该资金账户的定义，对该