营运资金管理练习及答案(共20页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上一、 单项选择题1、企业为了使其持有的交易性现金余额降到最低,可采用( )。 A、力争现金流量同步 B、使用现金浮游量 C、加速收款 D、推迟应付款的支付 2、甲公司规定在任何条件下其现金余额不能低于5000元,现已知现金返回线的数值为6250元,则其现金量的控制上限应为( )元。 A、8750 B、11250 C、6250 D、5000 3、企业置存现金的原因,主要是为了满足( )。 A、交易性、预防性、收益性需要 B、交易性、投机性、收益性需要 C、交易性、预防性、投机性需要 D、预防性、收益性、投机性需要 8、在确定最佳现金持有量时,成本分析模式和存货模式均考虑的因素是( )。 A、持有现金的机会成本 B、固定性交易成本 C、现金短缺成本 D、现金保管费用 3、某企业现金收支情况比较稳定,预计全年需要现金元,现金与有价证券的转换成本每次400元,有价证券的年利息率为10,则现金的交易成本为( )。 A、1000元 B、1600元 C、2000元 D、2300元 答案:C14、假设某企业

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