精选优质文档-倾情为你奉上一、主题内容及适用范围：1-1、为了加强集团各成员公司内部管理，规范集团各成员公司财务结算流程,合理控制费用支出,提高财务基础管理水平，特制定本办法。1-2、本办法属于集团强制执行文件。二、管理职能：2-1、【集团财务部】是制定财务结算管理办法、控制流程和业务经办机构。2-2、【集团财务部部门】是开展具体业务的部门，必须严格按照财务费用报销支付流程开展相关业务。三、报销制度（试运行）：3-1、借支流程：3-1-1、借款人按规定填写借款单（附件1），注明借款人姓名、部门、借款事由、借款人银行卡卡号、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），原则上各项借款均采取网上银行支付。3-1-2、 出差人员凭审批后的出差任务申请单（附件2）按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。3-1-3、 其他临时借款，如业务费、备用金等，借款人员应及时销帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。备用金在年度终了必须结清。3-1-4、 费用性借款实行前清后借原则，如前次借款未能结清，不予办理新借款，如遇到
