财务共享中心-费用报销流程(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同，经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务，具体业务如下：二、表单格式专心-专注-专业费用开支审批单日期系统当前日期编号/二维码自动编号申请人自动带出申请人员员工编号自动带出申请单位自动带出申请部门自动带出申请部门编号自动带出费用金额手工录入预算层级自动带出预算金额自动带出预算部门负责人自动带出预算剩余金额费用金额-备用金金额支付类别手动选择备用金编号手动选择报销类别手动选择备用金金额自动带出付款金额（自动填写）【费用金额-备用金金额】付款事由手动输入附件上传附件费用一级类别费用二级类别科目编号工号金额备注下拉选择