精选优质文档-倾情为你奉上财务报销及付款管理制度（征求意见稿）第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务付款流程,倡导以企业利润最大化为的目标，尽量降低费用消耗，开源节流，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据公司的相关的经济业务属性分类，将财务付款分为员工借款、工资支出、费用报销、采购付款及专项支出等，以下按经济业务属性分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第二部分 借款管理规定、流程第一条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的借款审批单按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销及销账手续。(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时办理报帐，除周转金外其他借款原则上应在办理借款手续之日不允许跨月借支。(三) 各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。(四) 借款结清规定：1借款结清时，应以实际发生的费用据实办理费用报销手续，以手续完备、审批无误的费用报销单为依据，办理结清手续，多退少补。2借款使用用途发生完毕
