精选优质文档-倾情为你奉上 财务报销与流程1、原材料入库单要有司磅员、质检员、材料员签字，否则该票据无效。付款时由材料部填写资金支付会签单签字完备后付款。2、生产维修、实验各部门所需零配件，由使用部门人员写出采购计划，部门主管签字总经 理审批后，由采购员负责采购。所购材料交保管入库，并填写入库单；急需物品需经总 经理同意后由采购员负责采购，来不及入库的用后及时补办入库手续。报销时凭证要附 入库单，否则不予报销。3、生活用品由食堂炊事员根据饭谱每日写出所需物品计划，综合办主任审核签字后，由采购员负责采购、所有采购物品由食堂炊事员验收合格后签字，并由综合办主任、总经理审签后报销，否则该票据无效。4、办公用品由办公室根据需要填写计划，由总经理审核签字后由采购员购买，采购物品由 库房签字入库后，方可报销。财务制度。 一、财务部职责 1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；督促混凝土款回收，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存
