财务结算流程(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务结算流程1 目的l 为了满足公司发展，规范公司财务结算和相关单据流转与软件系统衔接中的一些业务流程，促进公司高效稳定的发展，特制定以下流程:2 适用范围l 主要责任部门：财务部、采购部、招商部；l 相关责任部门：总经理、信息部。3流程概要l 结算前1、 规划出关于结账单据凭证（验收单、退货单等）的出处；2、 硕天总部系统中所有供应商合同的完整录入（合同性质、规律性费用类型、扣点）；3、 硕天系统中所有供应商固定费用（临时性）的录入；结算原理l 结算流程l1、 经销供应商结算流程：厂商递交验收返厂单在硕天系统供应链管理供应商扣款及费用单据，填写临时费用或其他费用勾选本次厂商递来的验收单、返厂单的单据。勾选无误后，点击审核在硕天系统供应链管理供应商对账单中生成对账单明细数据中在硕天系统供应链管理付款单据，录入付款单据，输入每张单据的结算金额用A4纸打印未审核的结算单，交由供应商，