财务部——工作流程图(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务部工作流程图：1、 日报流程：下载并核对ATS、宝库等其他相关报表；（ 详细流程见岗位职责）T3记账凭证、非主营业务明细 会计 欠款明细表国际、国内核销表 核销 核对核对客户催缴、结算情况及博丰、轩业结算情况根据欠款明细，汇总每天资金状况，制定客户欠款分析日报表统计分析 核对航逸达欠款情况及客户催缴、结算情况 总 经 办审阅核对客户催缴、结算情况及国旅结算情况 2、 日常收款流程：客户根据账期和客户或者销售人员对账结算，催欠款。核销 付款核对现金入库、收支票，银行存现金、入支票、取汇款回单 出纳 开回款通知单、银行回款（支票、现金、汇款）