精选优质文档-倾情为你奉上财务部工作内容及流程（一）现金收付 1、收现 (1) 根据会计岗开具的收据收款(2) 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名(3) 在收据（发票）上加盖业务章（发票章）(4) 将收据第联（或发票联）给交款人(5) 凭记账联制订现金收款单(6) 财务部将制订后的现金收款单和经手人交来现金登记现金流水账(7) 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收注：(1) 原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，并登记票据，然后登记账本，最后传给相应岗位核实签收。 2、付现 (1) 费用报销 报销人员制订支付证明单，并检查金额与原始凭证是否一致 将制订好的单据交给总经理审核签名 把单据交给财务人员 财务人员根据单据上的金额，支付现金，并在支付证明单上加盖“已付款”图章（没有总经理签名不报销，特殊情况特殊处理） 领款人签名 登记现金流水账注：(1) 报销时间：逢星期四至星期日 (2) 报销期限：一个星期
