精选优质文档-倾情为你奉上财务资金部各岗位工作职责及流程一、 人员编制图示 财务经理/总监主管会计项目会计出纳成本会计会计二、各工作岗位职责（一）出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券及有关票据工作。主要工作职责有：1. 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2. 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写资金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3. 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，根据审核无误的原始凭证办理现金及银行结算业务。对于公司所有的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4. 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的涉税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。5. 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存
