精选优质文档-倾情为你奉上资本运营工作程序暂行规定第一章 总 则第一条 为加强资金管理，构建资金内部市场，挖掘内部资金潜力，调剂资金余缺，为集团公司的发展壮大提供有力地支持，制订本办法。 第二条 资本运营部集中集团公司成员单位各类长、短期闲置资金，统筹调度，办理内部资金调剂。 第三条 坚持“融通调剂、支持生产、有偿使用、利益共享”原则，按集团公司有关规定独立开展业务，接受业务主管部门的稽核监督和指导。 第四条 实行分户管理，谁的钱进谁的账，谁的钱归谁支配。收益管理部确保存款户资金的正常使用。 第五条 集团公司成员各单位必须根据收益管理部建议开立账户，同时在当地相关银行开设基本存款结算账户，办理对内、外结算业务。各成员单位在地方金融机构开设账户须经收益管理部审核批准，同时核定最高存款限额。 第六条 对不按规定开户或公款私存的，按私设小金库和违反财经纪律论处。同时本条作为考核各单位及各单位领导经营管理目标的一项指标，实行一票否决。 第七条 收益管理部根据集团公司成员各单位经营发展的需求，在集团公司有关政策指导下开展融资
