精选优质文档-倾情为你奉上 六合盛公司资金调度管理办法(草稿)第一章 总 则第一条 为实现六合盛公司下属各企业资金统一调度，严格规范资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，制定本办法。第二条 本办法所称资金是指涵盖公司项目前期准备、工程建设、生产经营等过程各环节的资金，包括工程建设资金、生产营运资金。第三条 本办法适用于集团公司及下属子公司。第二章 资金调度管理第四条 资金调度管理方式及流程由各子公司财务部根据本项目公司月资金预算提出资金需求集团财务部(集团财务部审核汇总后) 董事长审批(确定本月公司资金预算及资金调度计划) 集团财务部(按照董事长确定方案下发各子公司)子公司财务部(子公司根据既定方案划拨款项及使用资金)第五条 集团公司建立资金调度会制度，由财务管理部主持，按照“年预算，月平衡，周调度，日安排”的原则，通过分析、预测、控制等方法，对企业的资金实行集中统一调度和管理。集团公司财务管理部资金调度程序如下：年预算 根据集团公司确定的年度投资损益预算及进度计划节点，财务管理部会同相关部门主持制定年度
