资金计划部职责与业务流程(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业资金计划部职责与业务流程 资金计划部工作职能 资金计划部在总经理的直接领导下开展工作，是公司资金计划和资金管理工作的主管职能部门。其核心职能有：资金计划；资金管理；融资理财。 其具体职责如下： 1利用公司无形资产，配合优势项目开发，制定相应融资计划、方案和策略。 2研究制定公司宏观的资金管理计划。对公司范围内的资金计划、资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理。 3为总经理决策提供相关信息、依据、方案和建议。 4利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹集资金，提供必要支持和保障。 5为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导。 6完成上级交办的其它工作或任务。 资金计划部经理职责 资金计划部经理在总经理的直接领导下开展工作。其具体职责如下： 1负责公司资金管理战略、计划、方案的研究和制订。 2负责公司资金管理战略、计划、方案的组织和实施。