1、2014 年述德述职述廉报告贵州桥梁建设集团有限责任公司 纪委书记 杜文昌本人于 2014 年 2 月任贵州桥梁集团总会计师，12 月转任纪委书记，主要负责贵州桥梁集团内部监察审计以及党风廉政建设工作，协助总经理分管财务部和审计部。任职以来，在公司班子成员的帮助下，在各部门、各单位的支持下，认真履行职责，积极开展财务管理与审计监督工作，落实公司年度目标任务。一、坚持学习，不断提高思想政治素质和自身综合素质近一年来，始终把学习作为推动工作，加强个人修养的有效途径。今年 2 月至 10 月，在集团公司党的群众路线教育实践活动中，认真学习党章、党的十八大、十八届三中全会、十八届四中全会等资料，在学习
2、过程中能够较好地结合集团公司实际，贯彻执行党的路线、方针、政策，执行民主集中制和维护领导班子团结。同时，在日常工作中，有针对性地学习财务管理、项目管理、预算管理、人力资源管理、法律等相关知识，不断充实自己，丰富知识体系，努力提高组织协调能力。二、履行职责基本情况（一）财务管理方面1、完善财务制度建设，规范各项会计工作工作要落实，制度是保障。一年来，根据贵州桥梁集团管理制度建设情况，查漏补缺，主持编制了差旅费用管理办法、 办公通讯费用报销管理办法、 收支两条线管理办法、 资金管理办法（试行）、 企业负责人职务消费行为监督管理暂行办法以及阳光工程管理办法（试行）等制度，统一了费用开支范围和标准，加
3、强了资金监管力度，集团公司财务管理、内部控制及程序管理工作得到进一步规范和加强。2、加强资金管理，实行收支两条线管理与预算管理为了保障贵州桥梁集团资金及时回笼，加速资金周转速度，强化资金监控能力，同时控制二级单位及项目部的成本费用支出，提高资金使用效益，通过调查、清理和分析公司资金管理现状及存在的问题，明确内部资金管理思路，全面实行内部资金“收支两条 线” 的管理手段，基本解决了内部资金结算难的问题。3、狠抓信息化应用和财务人员业务培训，规范流程管理以金蝶 EAS 系统为载 体，积极配合金蝶公司项目实施人员，应用金蝶软件完成了集团公司内部资金结算、资金预算以及资金审批流开发和配置工作；多次组织
4、下属单位财务人员参加内部业务培训和信息化应用培训，提高财务人员的业务水平和操作技能。通过信息化的实施和培训，从集团层面规范了公司资金管理和审批流程，进而节约资金成本。（二）审计监管方面组织完成了 47 个项目的审计监管和 14 个项目的预决算审计工作，审计监管覆盖率达 25%，全面审计下属单位生产经营中合同管理、收入管理（工程量、销售额或投资额）、劳务分包管理、资金管理、薪酬管理、物资管理及“阳光工程” 管理等重要内容，下发审计监管整改意见书，为集团公司改进和加强管理，提高经济效益和加强廉政建设，提高会计基础工作规范和加强制度执行力等方面，发挥了重要作用。（四）纪检监察方面任纪委书记以来，大力
5、推行“阳光工程” ，亲自参与贵州桥梁集团“ 阳光工程 ”信息化建 设，主持编制 阳光工程管理办法（试行），到项目现场检查、监督和指导，进一步强化贵州桥梁集团党风廉政建设工作，加强民主决策，充分保障职工群众的知情权、参与权、表达权和监督权。（五）分管工作从 3 月份开始，以贵州桥梁集团开展的“领导挂片管理、部门负责人挂帮管理” 活动为契机，定期或不定期深入二级单位和项目部，认真做好帮扶和指导工作，分管项目余凯高速公路、三黎高速公路圆满完成通车目标任务。三、勤政廉正，以身作则，努力提升廉洁自律意识在日常工作中，对自己分管的工作能够严格按照有关规章制度办事，阳光操作、透明处理，无论事大事小都要做到廉
6、洁自律、奉公守法。能严格要求自己、家人和“ 挂片项目” 的人员，自觉遵守廉洁自律的各项规定。不断加强自我学习，严格执行中央“八 项规 定 ”、“省委十项规定”以及厅党委 “十个严禁”、 “五个不准”规定，自觉接受党和群众的监督。四、工作中自身存在不足和努力方向综观一年来的工作，自己在很多方面还存在问题和不足，主要有：一是工作开拓创新的力度不够，政策法规的掌握与运用不够，理论联系实际深度不够。二是工作方法不够细，有时有急躁情绪，对工作压力和出现的问题不能做到冷静思考、沉着应对。三是深入项目，特别是深入现场一线调研工作不够主动积极，与一线同志交换意见不够多，沟通深度不够。今后的工作中，我将进一步加
7、强理论学习，转变工作作风，努力提高自己的政治素质和领导能力；强化开拓创新意识，抓住主要矛盾，找准工作的突破口。（一）以“阳光工程 ”为载 体，加强党风廉政建 设工作，落实纪委监督责任今年 1-6 月，重点组织检查“ 阳光工程” 办公场所公开和信息系统公开情况，初步实现“阳光工程 ”的全面运行；从 7 月份开始，待信息化运行正常后，重点检查“阳光工程” 所有公开事项的程序和结果，及时发现和查处违规违纪行为。（二）加强和细化审计监管，落实管理责任2015 年，在完成下属单位合同管理、收入（或销售、投资）管理、劳务管理、成本分析、资金管理、薪酬管理、物资管理、质量管理、安全管理及“ 阳光工程” 管理审查 的同时，重点审查项目单价控制、程序管理以及资金管理，特别要加强和细化资金预算的审查，发现问题，必须查明原因，利用审计监管结果，落实各方责任。（三）深入项目现场，努力完成项目挂片管理工作每月到挂片项目检查，了解项目实施进展情况，共同探讨解决项目管理存在问题，狠抓“安全、质量、进度、成本、廉政、信息化”六要素， 实现 年度目标任务。以上述职报告，请大家批评指正！二 O 一五年二月二十七日
