精选优质文档-倾情为你奉上酒店营运制度部 门：财务部文件类型：管理制度主 题：财务费用报销制度文件编号：颁布日期：2010年8月版 本 号：SRHM2010版 共 页执行人：酒店为了加强酒店财务管理的工作，完善酒店的报销程序及规定，合理控制酒店经营费用，根据国家有关财务法规的规定及酒店对财务规章制度的要求，结合本酒店的实际经营情况制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：部门负责人签字到财务出纳报销总经理签字财务经理签字财务部会计审核粘贴相应票据第二条、 费用的报销期限。1、现金日常费用报销（用于零星购物、支付零星费用、退员工服装押金以及支付离职员工工资）：每周四前由总办交由财务部门审核，审核过的单据统一交在周四由总办报总经理审批，周五到财务部领取报销金额，其余时间不予报销。2、差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员
