采购与付款内控流程(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上文件编号HR-CW-003版本/版次A/0制订部门财务部生效日期2013年11月15日文件名称采购与付款内控流程页 码共9页目标：加强公司采购与付款管理，规范采购与付款的作业程序范围： 本程序适用于公司的采购与付款管理 本程序与公司财务管理制度相衔接 本程序与公司存货管理程序相衔接一、采购与付款内控流程相关部门人员职责职位职责总经办审核重大采购项目；批准供应商采购与付款政策制度的确定；参与供应商合同签订的谈判生产部副总经理参与供应商选择、谈判；决定选择供应商物控部编制采购计划；编制计划外采购，并审批采购部经理参与供应商选择、谈判；与供应商签订采购合同；审核年月采购计划负责采购退货事宜采购部职员调查供应商资料，收集主要材料价格，评估供应商能力；将采购的订购信息记录于ERP系统中；修改供应商档案文件;复核材料质量,工程图，报价备案；与供应商协商退货事宜。品管部