精选优质文档-倾情为你奉上财务报账报销审批流程及管理规定1.目的：为严格公司财务管理制度，合理控制公司经营费用，特制定本制度。 2.适用范围本制度适用于公司报账报销申请人的报账或报销行为。3.职责：3.1申请人在取得合法票据后，负责将票据进行分类粘贴，并在OA办公系统上填写费用报账报销申请表，提出报账报销申请；3.2仓管员：负责对采购类报账或报销的物品提供收货入库证明；3.3部门主管：负责对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查；并确认符合公司制度；3.4 财务部主管：负责对费用报销单所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查；并确认符合公司制度。3.6 总经理：根据审批权限制度，负责对报账报销结果进行最终审查及审批。3.7 董事长：根据审批权限制度，负责对报账报销结果进行最终审查及审批。3.8出纳：负责复核费用金额计算是否正确？后附的发票是否齐全合法？审批手续是否齐备？审核无误后方能付款。4. 报账与报销的定义4.1报账4.1.1报账是指经办
