1、1泰和县供销合作社联合社2017 年度部门决算目 录第一部分 泰和县供销合作社联合社概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明2三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费
2、支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释3第一部分 泰和县供销合作社联合社概况一、部门主要职能县供销合作社联合社是全县供销社系统各经济区社和县供销社社属企业的主管单位，主要职责是：(一)宣传贯彻执行县委、县政府的方针、政策，提出有关发展合作事业的政策建议，维护供销社的合法权益.(二)制订全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。(三)按照政府的授权对全县烟花爆竹、汽车报废与拆解、废旧物资、农业生产资料及重要农副产品和社办工业、基层商业经营管理进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化，农业产业化进程，完善社
3、会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。 (四)全面深化改革。按照泰和县深化供销合作社综合改革实施方案的要求，积极落实各项改革工作，进一步激发供销社的内生动力和发展活力，并围绕“三农”工作大局，密切农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开，社企分开的方向，因地制宜推进体制改革和机制创新，加快建成适应市4场经济，城乡一体化，农业现代化需要的组织体系和服务机制，将供销社打造政策导向明确，组织体系完整，体制机制现代，综合服务完善，规模优势明显的合作经济组织，成为县委和县政府抓得住，用得上的“三农”服务主力军。(五)大力发展农村电子商务。实施“
4、互联网+供销合作社”的计划，加快发展供销社的电子商务企业，鼓励社有企业与社会能人共同投资建设电商平台，搭建“实体+网店”的运营模式。(六)大力推广大田托管服务模式。坚持以基层社和乡镇惠农综合服务站为平台，为农民和新型农业经营主体提供代耕代种，统防统治，收储加工等系列化服务，促进农业适度规模经营。(七)大力发展专业合作社建设。带动农民专业合作社和专业协会发展，努力推进农民专业合作社标准化、品牌化、规模化建设。(八)推进基层社升级改造。通过多种形式，强化基层社与农民在组织上联结，把基层社建设成直接面向农民的综合性经营服务组织。(九)加快企业转型升级，增强企业发展活力。推进企业体制机制创新，支持企业
5、在引进社会资本吸收能人办社进行探索，5广泛采用合作制，股份合作制等方式，推动企业产权制度改革。(十)加强对社有资产的监管，促进社有资产保值增值。着力提高社有资产控制力，建立科学的社有资产管理、运行体系。完善出资人制度，建立健全社有资产监管制度，实行定期或不定期清查盘点，把事前预防、事中监管、事后审计有效结合起来，确保社有资产安全运行。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：泰和县供销合作社联合社机关。本部门 2017 年年末编制人数 13 人，其中行政编制 6 人，事业编制 7 人；年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人；年
6、末学生人数 0 人。第二部分 2017 年度部门决算表见附表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 254.77 万元，其中年初结转和6结余 18.57 万元，较 2016 年增加 12.64 万元，增长 213.15%；本年收入合计 236.20 万元，较 2016 年增加 15.73 万元，增长7.13%，主要原因是：年未结转较上年增加所致。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 236.20 万元，占100%。 二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 254.77 万元，其中本年支出合计 202.28 万元，较 2016 年增加
7、 0.37 万元，增长 0.18%，主要原因是：工资福利增加所致；年末结转和结余 52.49 万元，较 2016 年增加 33.93 万元，增长 182.81%，主要原因是：应在2017 年年末补交的 2014 年 10 月-2016 年 12 月的养老保险金延至 2018 年 1 月补交以及万合经济区社综合服务大楼 20 万元工程款未在当年支付所致。本年支出的具体构成为：基本支出 202.28 万元，占100.00%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 205.36万元，决算数为 202.28 万元，完成年初预算的 98.50%。其中：一般公共服务
8、支出年初预算数为 205.36 万元，决算数为202.28 万元，完成年初预算的 98.50 %，主要原因是：人员变7动及年末结转和结余增加所致。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.46万元，其中：（一）工资福利支出 150.08 万元，较 2016 年增加 43.41 万元，增长 40.70%，主要原因是：人员变动及工资标准增加所致。（二）商品和服务支出 9.82 万元，较 2016 年增加 0.13 万元，增长 1.34%，主要原因是：领导职数增加而增加办公设备所致。（三）对个人和家庭补助支出 36.56 万元，较 201
9、6 年增加5.82 万元，增长 18.93%，主要原因是：住房公积金及遗属生活补贴增加所致。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.35 万元，决算数为 3.66 万元，完成预算的68.41%，决算数较 2016 年减少 1.73 万元，下降 32.10%，其中：公务接待费支出年初预算数为 5.35 万元，决算数为 3.668万元，完成预算的 68.41 %，决算数较 2016 年减少 1.73 万元，下降 32.10%.主要原因是：加强”三公”经费管理,控制公务接待费支出所致。六、机关运行经费支出情况说明
10、本部门 2017 年度机关运行经费支出 9.82 万元，较 2016 年增加 0.13 万元，增长 1.34%，主要原因是：领导职数增加而增加办公设备所致。 七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。八、预算绩效情况说明无第四部分 名词解释（一）“三公”经费支出是指因公出国（境）支出、公务接待费支出和公务用车购置及运行维护费支出。2017 年本部门未发生因公出国（境）支出和公务用车购置及运行维护费支出9（二） 机关运行经费支出指县供销社机关维持日常运行的公用经费支出，包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业费、会议费、培训费、公务接待费等。10
