财务出纳岗位说明书(共2页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上出纳岗位说明书一、基本资料岗位名称出纳所在部门财务资产部直接上级主管会计岗位定员1直接下级无直辖岗数无二、工作描述：在集团财务部和学校分管校领导下，负责学校出纳管理工作（1）主要职责与工作任务职责一职责表述：通用职责工作任务根据部门计划安排，完成相关工作；参与学校、本部门组织的培训工作；参与学校的绩效考核工作；职责二职责表述：现金收付和管理工作，票据管理工作。严格执行“收支两条线”。每日做好现金、银行存款日记账，日清月结，账实相符。职责三职责表述：银行账处理，各种费用缴纳。工作任务登记银行日记账时，应先分清账户，避免张冠李戴。每日结出各账户存款余额，以便董事长、财务经理及会计了解公司资金运行情况，以调度资金，每日下班前填写日报。按时缴纳社保、个税、水费、电费、公积金等日常费用。发放教职工工资。妥善保管好公司财务专用章。妥善保管好各种票据，不得随意乱放。职责四