终端店铺财务管理制度(共9页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上终端店铺财务管理制度为确保终端零售店铺营运顺畅、财务规范、资产保全等目的，特制订终端店铺财务管理制度如下：一、 营业款：（一）责任部门1、各直营店铺店长负责及时、准确的将营业款汇入公司指定账号。2、各店铺指定收银员、名单在财务部备档。3、财务部门负责每日核对各店铺的营业额、回款数并统计回款差异，对未能及时、准确回款的店铺进行监督，以保证公司营业款的安全。（二） 工作要求1、 店铺每日营业款须于次日16时前足额存入公司指定账号，并及时上传汇款凭证到公司指定QQ群，并报数。报数格式如下：店铺名称日期营业额现金POS机刷卡微信支付宝代金券当日实际存款例如：中山店9月23日报数如下：店铺名称日期营业额现金POS机刷卡微信支付宝代金券当日实际存款中山店9月23日100040030020050502002、无不可抗拒原因迟汇或少汇者，给予口头警告一次，特殊情况必