精选优质文档-倾情为你奉上企业运行保障体系一、资金调配投入1)执行专款专用制度 建立专门的工程资金帐户,随着工程各阶段控制日期的完成,及时支付专业队伍的劳务费用,防止施工中因为资金问题而影响工程的进展,充分保证劳动力、机械、材料的及时进场;2)执行严格的预算管理 施工准备期间,编制项目全过程现金流量表,预测项目的现金流,对资金做到平衡使用,以丰补缺,避免资金的无计划管理;3)资金压力分解 在选择分包商、材料供应商时,提出部分支付的条件,向同意部分支付又相对资金雄厚的合格分包商、供应商进行倾斜。4)公司储备资金管理措施 由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重,管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。 项目在材料采购时,要正确制定采购计划,搞好供需平衡,合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资,应区分轻、重、缓、急,统筹安排,坚决保证生产关键材料、重点项目的材料;对超储积压材料,应严禁采购;应严格做到能自制加工的不购进,能改进的不购进,能修旧利废的尽量使用;在材料到货时按合同严格进行验收,对库存物资要认真审核,及时