酒店成本风险内控检查表(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上酒店内控检查表年度一、成本风险管控抽查规范模块项目内容相关区域抽查资料抽查要求收银管理押金管理核对押金金额总台、餐饮一楼、餐饮二楼 成本风险内控抽查表每月2次营收现金每日营收现金投入保险箱总台、餐饮一楼、餐饮二楼投币登记表每月2次备 用 金核对备用金金额总台、餐饮一楼、餐饮二楼成本风险内控抽查表每月2次采购管理采购价格多渠道了解各供应商和采购员市场调查每月1次采购质量按采购标准仓库退货记录每月1次验收管理数量抽测现场核对仓库验收单据每月1次 质量把关验收标准仓库退货记录每月1次验收单据 检查验收单据有无相关人员签字仓库原始单据每月1次盘点管理贵重海鲜对龙虾、象拨蚌、黄鱼、鲍鱼、辽参、现场盘点，鲍翅间和海鲜池登记表每月1次固定资产固定资产现场盘点各部门盘点表