精选优质文档-倾情为你奉上为规范公司财务收支作业，确保资金安全，及时为管理层提供每日资金收支报表，反映公司资金实际存量，包括货款回笼、应收票据及各项付款情况等。 1权责：21请款部门：负责提供所需付款单位的银行资料。（包括付款方式、正确无误的收款单位全称、开户银行、银行帐号）22会计部门：审核原始单据，提供审核无误的会计凭证。23财务部门：负责财务收支，办理银行、现金、票据等结算，保证资金、票据、有价证券的安全，根据资金状况及时付款，编制资金日报表及总部需要的报表，根据各请款部门提出的部门月度资金计划编造公司月度资金计划表。（各部门必须在每月20日前提出下月资金计划（见附件一）交财务部门，财务部门根据各部门所提计划安排资金）2内容：银行出纳工作分现金收付款、银行收付款及远期票据的收付款等方面。收款方式：现金、支票（现金支票、转帐支票）、汇票、电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票及委托收款等。付款方式：现金、支票（现金支票、转帐支票）、汇票、电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票及委托付款方式等3.流程：31.收款作业流程：3
