财务函数可以进行一般的财务计算(共13页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上财务函数可以进行一般的财务计算,如确定贷款的支付额、投资的未来值或净现值,以及债券或息票的价值。这些财务函数大体上可分为四类:投资计算函数、折旧计算函数、偿还率计算函数、债券及其他金融函数共54个。它们为财务分析提供了极大的便利。使用这些函数不必理解高级财务知识,只要填写变量值就可以了。在下文中,凡是投资的金额都以负数形式表示,收益以正数形式表示。在介绍具体的财务函数之前,我们首先来了解一下财务函数中常见的参数: 未来值 (fv)-在所有付款发生后的投资或贷款的价值。期间数 (nper)-为总投资(或贷款)期,即该项投资(或贷款)的付款期总数。付款 (pmt)-对于一项投资或贷款的定期支付数额。其数值在整个年金期间保持不变。通常 pmt 包括本金和利息,但不包括其他费用及税款。现值 (pv)-在投资期初的投资或贷款的价值。例如,贷款的现值为所借入的本金数额。利率 (rate)-投资或贷款的利率或贴现率。类型 (type)-付款期间内进行支付的间隔,如在月初或月末,用0或1表示。日计数基准类型(basis)-为日计数基准

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