现金流量表计算公式(共11页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上现金流量表计算公式 现金流量表计算公式1、销售商品、提供劳务收到的现金 =主营业务收入+应交税金(应交增值税销项税额)+应收帐款(期初余额期末余额)+应收票据(期初余额期末余额)预收帐款(期初余额期末余额)当期计提的坏帐准备 2、购买商品、提供劳务支付的现金 =主营业务成本+应交税金(应交增值税进项税额)+应付帐款(期初余额期末余额)+应付票据(期初余额期末余额)预付帐款(期初余额期末余额)存货当期列入生产成本、制造费用的工资和福利费及折旧费 3、支付给职工以及为职工支付的现金 =生产成本、制造费用、管理费用中的工资、福利费+应付工资(期初余额期末余额)+应付福利费(期初余额期末余额)应付福利费在建工程中列支(期初余额期末余额) 4、支付的各项税费 =所得税+主营业务税金及附加+应交税金(增值税已交税金) 5、支付的其他与经营活动有关的现金 =营业费用+其他管理费用 6、收回投资收到的现金 =短期投资贷方发生额+与本金

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