精选优质文档-倾情为你奉上XX银行关于XX检查情况的报告按照XX银行XX检查实施方案要求，XX部于2013年12月3日-13日期间对全辖各网点在岗员工进行了履职检查。现将检查情况汇总报告如下：一、 检查范围全辖共61名员工参加本次考核。其中，总行31名(营业部17名、业务发展部6名、合规风险部2名、综合管理部6名)，新发支行15名，利民支行15名。除总行高级管理人员及各支行行长、副行长，全员参加考核。二、检查内容(一)岗位职责履行1.库房及现金管理：建有“查库登记簿”及“柜员交接登记簿”，柜员交接班、营业终了时由会计主管检查并核对实物与账务记载一致；会计主管每周对有价单证和重要空白凭证使用管理情况检查；各相关领导按期进行全面库存检查。柜员必须坚持“一日三核库” 制度，必须在监控录像视线范围内进行，做到账款、账实相符。检查中有发现未按时核库情况，已做积分处理，并通知整改。库存现金实行限额管理制度，对超限额部分及时缴存，保证资金安全和有效流通。2.对账管理：营业部指定专人对账，全年各月均达到重点账户对账率100%，非重点账户对账率90%以上。
