分子公司管理流程改（新图）(共16页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上附件集团公司管理流程及执行办法1、所有子公司的归口管理部门为投资管理部，各子公司各类归口文件上报流程为：各责任单位业务部 集团公司投资管理部 副总经理（主管投资管理部） 总经理 董事长各责任单位财务部 集团公司财审部 财务总监 总经理 董事长各责任单位行政部 集团公司行政部 总经理 董事长各责任单位行政部（包括人力资源） 人力资源部 副总经理（主管人力资源部） 总经理 董事长注：各部门归口文件1 、投资管理部文件（与项目有关的文件）2、行政部文件（公司内部行政公文）3、人力资源部文件（人资材料）4、财审部（财务报表及与财务有关的文件）2、各业务流程具体如下：（见下页）（一）计划内资金拨付流程：子公司提交申请（附明细和计划书）财务部拨付或各子公司支付投资管理部审核副总经理（主管投资管理部）审核董事长审批（一万以上）批准批准未批准未批准总经理审批（一万以内）财