人民币利率互换协议(样本)(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上人民币利率互换交易协议 编号：SH-CNYIRS-08XXX甲方： 公司 “以下简称甲方”乙方： * * 银行股份有限公司 * * 分行 “以下简称乙方”根据甲方于2015年 月 日出具的编号为 SU-CNYIRS08XXX 的人民币利率互换交易指令书，乙方已经接受甲方指令条件并达成交易。经平等协商一致，现甲方与乙方就上述指令所涉交易内容及双方的权利和义务达成如下协议：一、定义本协议项下所称的“交易”是指人民币利率互换交易，具体是指：交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据浮动利率计算，另一方的现金流根据固定利率计算。二、交易内容1、 利率互换开始日期：2015年 月 日2、 利率互换结束日期：2016年 月 日（从开始日起1年整，如遇非北京工作日向后顺延）；3、 名义本金金额：人民币 700