建筑装饰工程有限责任公司财务管理制度(共6页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上贵州思益建筑装饰工程有限责任公司财务管理制度 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第一条 会计和出纳的职责1、会计的职责: 按照国家会计制度的规定,编制会计报表,及时上报税务部门,并协调和安排与税务相关的手续和事务。2、出纳的工作职责(1)认真执行现金管理制度,根据公司财务主管审核签字的收付款凭证办理款项收付工作,登记并将收付款凭证装订保存。(2)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。收集、整理和分析有关会计数据与资料,及时将信息反馈至分管领导处,提出管理意见,实行事前控制与事中监督。(3)登记并管理合同,按合同约定的时间及时提醒施工管理员催缴工程款项。(4)每月10日前编制公司上月现金流量表和损益表交公司相关负责人审阅。(5)积极配合银行做好对帐工作。(6)严格支票管理制度,编制支票使用档案。(7)遵守职业道德规范,不得泄

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