销售应收流程及管理制度(共7页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上1、 应收款收款流程明细销售业务员下销售订单（注明销售明细清单，材料需注明规格型号、品牌等）仓库产品出库送货客户收货确认销售业务员整理单据核对对账单等资料填写申请付款单据(销售合同，送货单，验收单、对账单等资料)部门负责人复核应收会计复核确认移交相关会计做帐销售业务员根据审核确认的单据填写请款申请单向客户收钱出纳确认货款到账应收账款管理制度1. 目的 为保证公司能最大可能地利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能地缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 2. 适用范围 适用于公司的应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权应收销货款、预付账款、其他应收款等的管理。 3. 权责部门 应收账款的管理部门