L财务结账--用友操作手册(共29页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务-T6用友软件业务操作：1、 系统结账前准备以下主要讲：采购管理采购发票、销售管理销售发票、应付管理付款单、应收管理收款单、以及相应的生成凭证一、采购管理：采购管理业务发票采购普通发票（采购专用发票）采购专用发票与采购普通发票区别：税率，分摊成本采购普通发票：增加供货单位选择-生单（采购入库单）日期：按月、过滤全选确定确认 金额正确保存-结算结算完后，最好在进入到，应付管理 将这张发票进行审核二、应付管理应付单审核-确认全选-审核 （取消审核也在这里处理）-确认应付账款采购管理-账表-采购账簿-暂估入库余额表（财务暂估与采购对账功能）2、 应付（收）管理-付（收）款付（收）款单录入增加 先点（切换）-是指付款退回供应商（收款退回客户）供应商、结算方式、结算科目、金额