SAP-财务年结操作手册(共6页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上一:系统增加配置部分1,FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检查成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4,KL03检查作业类型的有效期5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度 6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度7,KANK/KONK检查对应CO凭证号码范围及分配 8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格二：打开新年度帐期1,AJRW开新资产年度2,S_ALR_或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理会计期间三：确认本年度业务完结1,ME2L 确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。2,MIR7 /MIRO完成所有的发票校验3,VFX3/VF01完成所有销售发票校验4,F-02 完成所有手工调整凭证5,F-32 客户往来清帐6,F-44 供应商往