精选优质文档-倾情为你奉上财务部业务管理规定一、财务管理制度收款管理1、本公司收款可接受现金（包括无折划款）、银行支票、银联卡三种结算方式。2、财务部与门店均可直接收取款项。3、所有收款必须及时开具收据。4、客户将款项交至财务部或采用无折划款将款项划至公司帐户的，由财务部出纳员负责清点、查收，确认无误后为交款客户开具收款收据，当日收取款项应及时存入银行。5、门店文秘（或助理）负责门店的收款事宜。6、客户将现金交至门店，由门店文秘（或助理）负责清点无误后，存入公司指定帐户；采用无折划款的由文秘（或助理）陪同客户确认款项划入公司指定帐户；而后由门店文秘（或助理）为客户开具收款收据，客户交付支票的由文秘（或助理）收取并于当日送至财务部，由财务部出纳存入银行，查实款项确已到帐后通知门店进行下一业务程序的操作。 客户要求到公司财务部交款的由门店文秘（或助理）或经理开好收据并一同至公司收款。7、门店将所收取款项存入（划入）公司指定帐户后，文秘(或助理)应立即电话通知财务部出纳员查收，并在当日的资金日报上加以反映。8、一般情况下，门店
