精选优质文档-倾情为你奉上出纳的工作流程1、 打款流程：1、确认对方相关款项已到账；2、业务负责人收到发包单位提供的薪资表单，核算出税金、管理费，计算实际需要打款的金额；3、根据实际发薪打款表格，按要求填制收付款凭证，经办人、财务签字、总经理审核签字，上传至“鹰知付款沟通群”，相关领导审批通过后，进行网银汇款制单操作；4、网银制单完成后，将相关收付款凭证交于会计，由会计进行网银审核操作，完成网银汇款业务；5、汇款完成后，及时进行银行日记账登入，保住账实相符；6、更新“2018年鹰知劳务收支发票明细”表格，在记账表单里及时进行更新完善，保证数据的准确性、及时性。二、开票流程：1、发票的保管、购买1）发票由出纳进行保管，及时建立完整的发票使用登记台账，详细登记发票的开票信息，以备随时查询核对。2）发票使用完后，及时通知金顺陈老师，准备好相应购买发票的材料，进行发票购买，流程如下：发票使用完毕准备购买发票材料：发票购买本、金税盘、增值税专用发票领用申请单、空白A4纸盖红章快递至上海市崇明县堡镇通富路130号 崇明县第三税务所
