大区经理及省级主管财务工作手册(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 省级代表及大区经理财务工作手册（试行）2004.01.30修订 为了加强公司财务管理，规范各地财务行为，根据公司具体情况，特制订本工作手册。一、 驻外代表财务工作职责：1 接受总公司委托负责各地的财务管理，作为公司利益在各地代理人；2 以不断提高公司经济效益为目标；3 严格执行财务制度，认真做好各项会计帐目，对当地货币资金安全负责；4 执行费用预申报制度，认真审核费用的合理性，控制成本，增收节支；5 认真管理固定资产，定期检查实物并与帐目核对，保证帐实相符；对日常损坏的要及时修理，重大损失要及时报总公司处理；6 廉洁奉公、不谋私利，保护公司财产，为公司管理献计献策。二、 帐簿设置：1 现金日记帐。格式内容如下：日期、摘要、借方金额、贷方金额、余额。借方登记 现金增加额，如收到总部汇入的费用预算款、收到的存款利息；贷方登记现金减少额； 借方余额为库存现金数。各地代表在当地