资金管理流程图(共22页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上资金管理流程图一、 资金审批、支付流程购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用日常资金支出办公室主任审核是一次性支付金额是否大于500元员工填写申请单，经总经理审批后否员工垫付否填写现金支付证明单，须经手人、证明人签名，注明用途、使用部门是否取得发票、收据是流程结束 支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用办公室管理费用支出办公室主任审核员工垫付报销人填写费用报销单、电子支付凭证财务总监审核总经理审批出纳确认无误后支付报销款项 流程结束特殊情况需紧急支付差旅费报销