精选优质文档-倾情为你奉上公司会计规章制度为加强财务管理，根据国家有关法律、政策法规，结合公司管理制度具体情况，制定本规章制度。 公司设财务部，财务部主管协助总经理管理好财务各项工作。财务管理工作要遵守勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财务管理浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 一、公司日常财务管理制度 （一）现金管理制度 。1. 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。 2. 凡现金借款金额在1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 3. 每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。不得坐支现金。4. 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。5. 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程
