精选优质文档-倾情为你奉上习水县环宇劳务有限责任公司习环宇字（2011）003号 差旅费报销管理制度（试行）为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见总经理批准后方可出差。2、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告向分管领导汇报由分管领导签署考核意见财务审核报销。4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，若迟报时间一星期以上，将追究其部门负责人和当事人的责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务
