精选优质文档-倾情为你奉上第十章：费用报销管理制度一、 目的为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。二、 范围适用于公司的采购、营销、差旅、工程、运输、通讯、车辆、医疗、培训等费用的使用和报销。三、 职责1、 财务经理（会计）负责把关与审核工作。2、 其他部门负责配合本制度的执行。3、 总经理负责费用报销的审批。四、 费用报销程序1、 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。2、 报销人员按规定填好报销单，费用报销单填写及票据粘贴要求如下：1) 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2) 报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）； 3) 各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4) 若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5) 报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按
