财务收款制度(共5页).doc

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精选优质文档- 倾情为你奉上 专心-专注-专业 财务 收款制度 第一章 总则 为了加强团队收款管理,确保团款的及时收回,避免坏账损失的发生,维护资金的正常运行,提高 公司团队收款的规范性,特制定本制度。 各部门必须切实重视团队收款工作,认真执行本制度,并结合本部门实际,制定和完善相应收款办 法。各部门经理对本部门的团队收款工作负责。 本制度所涉及的“销售人员”概念均指包括单团销售人员与位控销售人员。 第二章 异常收款 的 审批条件和审批权限 一 、 尾款 收款要求和 审批条件 团队收款的尾款控制要求和审批条件如下所述。 1 单团 (1) 对于第一次合作的客户,必须在团队出发前收齐 100% 团款,否则应提交管理人员进行尾款 审批。 (2) 对于已有合作记录的客户,须在团队出发前收 90%以上(含)团款,且尾款金额小于利润, 若二者条件不能同时满足,则应提交管理人员进行尾款审批。 2 散拼 散拼不留尾款,在团队出发前必须收齐 100% 团款,特殊情况 则应提交管理人员进行审批并附情况 说明。 (1 )签证正常出签,团款要在出发前收齐。 (2 )签证在团队出发前 1 个工作日以内出签的 ,

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