财务规则制度(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上第一章 财务岗位工作流程一、采购物资验收流程 所有公司采购物资，均需到财务部办理收货手续，填写收货单，任何采购物资凭收货单才可报销支付款项。（一）、收货、验收流程图收货部收货验货并与采购申请单核对收货部与使用部门对供应商送货进行共同验收上交每日收货单、报表（会计审核）收货部对验收合格的物资打印一式三联的收货单采购部有问题（退货）供应商送货各部门验收后由主管或授权人在收货单上签字（部门保留一联、收货部保留一联、送货商保留一联）（二）、货物的验收原则及时间：1、验收的质量标准： 根据本公司制定的酒店货物质量标准进行验收。2、验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收。3、验收人员：财务部门、使用部门、采购部门共同验收。4、验收时间（可根据具体情况执行）：每日上午9：30-10：00下午4：30-5：00（三）、货品验收程序：