精选优质文档-倾情为你奉上财务资金监管管理制度(修改稿)为了加强集团公司内部财务资金管理,防范和化解资金风险,强化财务对公司资金的监管职能,更及时、更真实的反映集团公司资金情况,特制订本制度。一、适用范围本制度适用于集团公司及下属各子公司的财务资金监管。二、财务资金监管原则1、资金的安全性;2、数据的正确性;3、上报的及时性。三、财务资金监管细则1、财务所有人员必须加强对公司资金的安全意识,若公司银行账户资金有被其他单位或部门冻结、扣划可能的情况,要及时以书面形式在知情的第一时间内向上级领导汇报,并提前把资金转入集团公司其他安全的银行账户,最大程度防范和化解公司银行账户大额资金被冻结、扣划情况的发生。2、在日常工作过程中,财务处要加强与法务办等处室的沟通、联系,并用书面交接形式做好相互之间的监督、落实工作,一旦发现问题及可能出现资产被查封或帐户被冻结的情况,应在第一时间做好银行帐户资金转帐等应对工作,并及时向公司领导报告;即法务办发现有风险时用书面工作联系单的形式告知财务处,或财务处发现有风险时用书面工作联系单的形式告知法务办,目