财务部ERP操作手册-总帐操作手册(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上“总帐系统”操作SOP总帐系统的操作流程如下： 凭证录入凭整审核凭证记账期末结转生成UFO报表。填制凭证人说明：收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。1、 填制凭证。路径：总帐/凭证/填制凭证。2、 审核凭证。（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财务经理审核）路径：总帐/凭证/审核凭证。3、 记帐。总账会计操作。路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作）4、 转帐生成（损益类自动转本年利润）。总账会计操作：每月最后一张凭证。路径：转总帐/