资金安全管理规定(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上安康供电分公司关于印发资金安全管理规定的通知市公司所属各单位： 为切实加强资金安全管理，提高各单位资金安全管理水平，市公司根据集团公司资金管理要求制定了资金安全管理规定，现印发给你们，请组织认真学习，遵照执行。 二一六年九月八日 安康供电分公司 资金安全管理规定第一章 总 则第一条 为提高公司资金安全管理水平，切实加强资金安全管理，根据集团公司资金管理暂行办法、银行账户管理暂行办法、关于防范网上银行风险的通知，结合安康实际，特制定本规定。第二条 本规定适用于市公司本部及所属各单位。第三条 资金安全管理包括网银操作、银行账户、现金和票据。第四条 资金安全管理的原则：防范风险、确保安全。第二章 网银操作规定第五条 网银支付业务按以下岗位设置操作权限：1、市公司：总会计师（主任会计师）、财务负责人、会计、出纳。网银支付业务由出纳录入，会计