银行金库管理规定(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上企业银行（中国）有限公司金库管理规定企业银行（中国）有限公司业务推进部第一章 总则第一条 为了加强金库管理，确保库款和实物的安全，保障业务的正常进行，依据全国银行出纳基本制度的原则和有关规定，特制定本规定。第二条 本规定所指金库，包括企业银行（中国）有限公司（以下简称“我行”）各营业机构为办理出纳业务设置的业务库，各上级行对所辖行处办理内部现金调拨设置的中心调拨库，以及代理人民银行货币发行业务设置的发行基金保管库。第三条 金库保管的范围：人民币和外币现钞、金银、有价证券、票样、真假币鉴别手册、假币、代保管贵重物品。凡属金库保管范围的保管品，均须分类逐项建立保管账簿，会计建立相应的表内、表外科目账簿，序时记载，及时核对，互相制约。第四条 金库集中保管的大量现钞、贵重物品是我行资产的重要组成部分。因此，我行各级行必须对金库管理工作给予高度重视，加强领导，严格管理，做好安全防范