精选优质文档-倾情为你奉上公司财务报销制度及流程图为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度（本制度适用于邦冠公司、远洋公司、务远公司、兴港公司、任辰公司），各公司职工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出申请，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报综合部审核汇总，按审批权限批准后，由综合部按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。综合部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 二、报销规定(一)、差旅费报销程序1、员工出差如有借款需要应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。（二）、市内交通费用报销规定公司员工在公司所
