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精选优质文档-倾情为你奉上第2章 财务报表分析u 基本的财务比率一、短期偿债能力比率(一)短期债务与可偿债资产的存量比较1、营运资本 (1) 营运资本 = 流动资产 - 流动负债 = (总资产 - 非流动资产)-总资产 - 股东权益 - 非流动负债 = (股东权益 + 非流动负债)- 非流动资产 = 长期资本 - 长期资产 (2) 营运资本配置比率= 营运资本 / 流动资产 2、短期债务的存量比率 (1) 流动比率 = 流动资产流动负债 = 1 (1- 营运资本/流动资产)= 1 (1-营运资本配置率) (2)速动比率 速动资产 流动负债 其中: 速动资产=流动资产- 存货-待摊费用 - 一年内到期的非流动资产 (3) 现金比率(货币资金交易性金融资产)流动负债 (二)短期债务与现金流量的比较 1、现金流量

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