精选优质文档-倾情为你奉上银行支行资金证明业务操作流程（会计部门）第一条为规范资金证明业务的管理和操作，防范资金证明业务过程中的操作风险，根据建总行及省分行有关文件规定，制定我行会计部门的操作流程。第二条本操作流程所称的资金证明业务为建设银行根据客户委托，对客户在建设银行的存、贷款账户中，特定时点的资金数额予以证明的业务。第三条资金证明的申请人限于在建设银行开立人民币存款账户、本外币贷款账户及外汇结算账户的法人、其他经济组织和个体工商户。第四条会计结算部门负责资金核实；负责金额核对的会计结算部门经办人员、负责人为岗位责任人，对所核实资金的真实性负责； 第五条金额核对（一）公司业务部门在初审同意后，填写一式两份“资金证明业务审核查询通知单”，送会计结算部门，其中一份会计结算部门签字后，由公司业务部门自留存档。对于证明时点存款余额的事项，填写存款资金证明业务审核查询通知单；对于证明时点贷款金额的事项，填写银行贷款资金证明业务审核查询通知单。（二）会计结算部门及时将核实结果以“资金证明业务审核查询通知回执”的形式反馈给公司
