集团客户现金管理业务协议及申请书模板(共31页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上附件：1-1现金管理服务协议（ ）邮银现服字（ ）第 号甲 方： 乙 方： 中国邮政储蓄银行 为了加强银企合作，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，就乙方为甲方提供现金管理服务事宜订立本协议。第一条 定义本协议中现金管理服务是指乙方协助甲方科学合理地管理现金账户头寸及活期存款余额，以达到提高资金流动性和使用效益目的的金融服务方式。第二条 服务对象（一）本协议约定乙方的服务对象（以下简称服务对象）包括：1甲方。2甲乙双方认可的甲方分支机构、独立核算的附属机构或者其他非法人组织（以下统称分支机构）。3甲乙双方认可的甲方子公司、控股公司、参股公司、关联方等法人（以下统称关联公司）。(二)甲乙双方认可甲方分支机构及关联公司的方式1甲方向乙方提供参与本协议的分支机构、关联公司名称及其账户清单，该清单应经甲方签章确认。2对于分支机构，可由甲方统一签章提交现金管理服务申请